برای افراد زیادی فارکس (Forex) که از آن با عنوان بزرگترین بازار مالی دنیا یاد می شود، جذابیت خاصی دارد به طوری که روزانه به خیلِ عظیم علاقه مندان به آن افزوده می شود اما دلیل این جذابیت چیست؟

دلیل آن بسیار ساده است. تغییرات قیمت در بازار فارکس، باعث کسب سود و ثروتمند شدن بعضی از این افراد می شود شاید از خود بپرسید:

چرا این تغییرات قیمت در بازار فارکس همه افراد را ثروتمند نمی کند؟

چطور از تغییرات قیمت در فارکس سود کنیم؟

راز رسیدن به موفقیت در فارکس چیست؟

برای یافتن پاسخ برای این سوال ها به سراغ مهم ترین مسائل مربوط به تحلیل قیمت و پیشبینی درست آن می رویم پس با ما همراه باشید.

پیدا کردن الگوهای تکرار شونده در قیمت با امواج الیوت

هرچند تغییرات قیمت جفت ارزها (Currency Pairs) در بازار فارکس فرصت های بیشماری را برای کسب ثروت در اختیار همگان قرار می دهد اما فقط معدودی از آنها سود سرشاری به دست می آورند. علت این واقعه را می توان در نحوه آموزش فارکس جستجو کرد.

 بسیاری از افراد بدون دیدن آموزشهای صحیح و کاربردی دست به معامله در فارکس می زنند اما نمی توانند به سوددهی در این بازار برسند برای همین تصمیم گرفتیم یکی از مهم ترین فاکتورهای تحلیل تکنیکال برای بررسی تغییرات قیمت در فارکس، یعنی امواج الیوت را به شما معرفی کنیم.

امواج الیوت و تاریخچه آن

امواج الیوت (Elliott Waves) ‌در دهه ۱۹۳۰ توسط یک حسابدار نابغه به نام «رالف نلسون الیوت» به وجود آمدند. ‌الیوت معتقد بود که تغییرات قیمت ارزها با الگوهای مشخصی در طول زمان تکرار می شوند.

او این چرخه های تکراری را نتیجه احساسات سرمایه گذاران و رفتار توده مردم در آن زمان می دانست. الیوت این تغییرات بالا و پایین در قیمت را موج نامید و نظریه امواج الیوت از همین جا شکل گرفت.

درنهایت، الیوت این چرخه های تکراری را که  بر اساس مفهوم فراکتال ها در ساختار طبیعت بود با موج های مشخصی به نام امواج انگیزشی یا پیشرو (Impulse waves) و امواج اصلاحی (Corrective waves) نام گذاری کرد. آموزش امواج الیوت از طریق این امواج و قوانین کلی موج های الیوت صورت می گیرد.

الگوی هشت موجی

الگوی هشت موجی، اساس امواج الیوت را شکل می دهد. بر اساس این الگو در یک روند صعودی، پنج موج انگیزشی وجود دارد (۱-۲-۳-۴-۵) و زمانی که قیمت مسیر خود را عوض کرده و در مسیر نزولی یا اصلاحِ قیمت قرار می گیرد سه موج اصلاحی (A-B-C) شکل می گیرد.

قوانین امواج الیوت

الیوت برای امواج خود قوانین خاصی طراحی کرد که دانستن آنها برای تشخیص درست این امواج الزامی است. مهم ترین قوانین مربوط به امواج الیوت عبارتند از:

• موج سوم کوتاهترین موج نیست.
• موج دو به موج یک نمی رسد.
• موج چهار نباید به موج یک برسد یا در آن نفوذ کند.

درنهایت می توانید با موج شماری صحیح امواج الیوت، زمان تغییر در روند قیمت را تشخیص دهید.

پیدا کردن ارزش واقعی ارزها در بازار فارکس

برای موفقیت در بازار فارکس و سود گرفتن از تغییرات قیمت، علاوه بر امواج الیوت و مباحث مربوط به تحلیل تکنیکال باید با نحوه به دست آوردن ارزش واقعی ارزها نیز آشنا باشید. در واقع به بررسی اخبار سیاسی و شاخص های اقتصادی تاثیرگذار بر قیمت ارزها و شناسایی ارزش ذاتی آن ها بدین وسیله، تحلیل فاندامنتال یا بنیادی گفته می شود.

در آموزش تحلیل فاندامنتال وضعیت اقتصادی یک کشور و درنتیجه ارزش ارز آن کشور در برابر سایر ارزها سنجیده می شود. نرخ بیکاری، میزان بهره و مقدار تورم از عوامل تاثیرگذار بر قیمت واقعی ارزهای خارجی در فارکس هستند و آموزش تحلیل بنیادی در واقع نحوه تفسیر اطلاعات به دست آمده از این فاکتورها برای تعیین ارزش واقعی ارزها در فارکس یا بازار جفت ارزها است.

نرخ بیکاری

 هر چه میزان نرخ بیکاری در کشوری کمتری باشد، ارزش ارز آن کشور بیشتر خواهد بود.

نرخ بهره

زمانی که نرخ بهره بیشتر می شود مردم تمایل بیشتری به نگه داشتن ارز کشور خود پیدا می کنند.

تورم

افزایش تورم در یک کشور، ارزش ارز آن را کمتر می کند.

برای یافتن ارزش ارزها باید این فاکتورهای مهم اقتصادی را در کنار یکدیگر بررسی کنید و با پیدا کردن ارزهای با ارزشِ بیشتر می توانید آنها را بخرید تا بعدا از فروش آن ها سود کنید.

کارمزد معاملات و میزان اسپرد در فارکس

برای کسب سود در فارکس و پیش از ورود به یک معامله خرید یا فروش بهتر است کارمزد معامله خود را حساب کنید. اگر دقت کرده باشید زمانی که قیمت های جفت ارزها مثلا EUR/USD‌ (یورو به دلار) را در نرم افزار متاتریدر بررسی می کنید، دو قیمت برای آنها درج شده است: قیمت خرید و فروش (Ask and Bid).

به تفاوت میان قیمت خرید و فروش اسپرد (Spread) گفته می شود که به عنوان کارمزد انجامِ معاملات به بروکر تعلق می گیرد. برای آموزش محاسبه اسپرد (https://amoozesh-boors.com/fa/article/spread-in-forex) باید با انواع اسپرد که شامل اسپرد ثابت (Fixed) و شناور (Floating) می شوند، آشنا باشید.

اگر هنوز متوجه مفهوم اسپرد و کاربرد آن در فارکس نشده اید به شکل زیر دقت کنید. در این شکل قیمت خرید یا Ask برابر با 2.0895 است. (قیمتی که برای خرید یک جفت ارز باید بپردازید همیشه بیشتر از قیمتی است که برای فروش آن دریافت می کنید)

قیمت فروش یا Bid هم برابر با 2.0893 است. بنابراین از کم کردن این دو عدد از یکدیگر به عدد 2 پیپ می رسیم که کارمزد بروکر یا کارگزاری در فارکس است. (به رقم چهارم اعشار، پیپ گفته می شود؛ جهت اطلاعات بیشتر در مورد نحوه محاسبه پیپ به مقالهhttps://amoozesh-boors.com/fa/article/pip-in-forex)

توصیه می کنیم جفت ارزهایی مثل EUR/USD‌ (بیشترین حجم معاملات در فارکس مربوط به این جفت ارز است) را برای معامله کردن انتخاب کنید چون این جفت ارز به دلیل نقدینگی و حجم بالا، اسپرد کمتری نسبت به سایر جفت ارزها دارد.

حالا با این توضیحات چطور از تغییرات قیمت در فارکس سود کنیم؟

• با یادگیری تحلیل تکنیکال به خصوص امواج الیوت که اساسِ بسیاری از الگوهای قیمتی و استراتژی های معاملاتی (https://amoozesh-boors.com/fa/strategy) است می توانید زمان برگشت قیمت از یک روند افزایشی به کاهشی یا کاهشی به افزایشی را به موقع تشخیص دهید.
• با تحلیلی که از فاکتورهای اقتصادی انجام می دهید و با توجه به اخبار سیاسی، می توانید ارزش ذاتی ارزها را به دست آورید. بعد با ترکیب تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال بهترین موقعیت های معاملاتی را که سود بیشتری دارند پیدا کنید.
• با استفاده از جفت ارزهای اصلی یا ماژور در فارکس که اسپرد کمتری دارند و شناسایی موقعیت ها و زمان هایی که اسپرد معاملات کمتر است اقدام به معامله کنید.

قیمت جفت ارزها در فارکس همواره در حال تغییر است بنابراین فرصت کسب سود همیشه وجود دارد اما این فرصت ها فقط برای کسانی که به خوبی آموزش های فارکس (https://amoozesh-boors.com/fa/methods) را پشت سر گذاشته اند، با سود و درآمد دلاری بسیارهمراه خواهد بود.